Treść zakładkiObsługa bankowa budżetu Gminy Łoniów oraz jej jednostek organizacyjnych
FN. 3040.1.2025
Łoniów, dnia 2025-01-09.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Gmina Łoniów, 27-670 Łoniów 56, zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę bankową budżetu Gminy Łoniów oraz jej jednostek organizacyjnych.
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Wybór banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Łoniów oraz jej jednostek organizacyjnych” obejmującej między innymi:
1.1. Bieżącą obsługę bankową:
Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, i rachunków funduszy celowych oraz likwidacja rachunków zgodnie ze wskazaniem Posiadacza rachunku:
a/ prowadzenie placówki bankowej ( oddziału, filii lub agencji banku lub punktu obsługi klienta ) na terenie miejscowości Łoniów czynnego w dni robocze od 8.00 do 15.00,
b/ realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej oraz papierowej,
c/ przyjmowanie wpłat gotówkowych od inkasentów i pozostałych klientów gminy,
d/ dokonywanie wypłat gotówkowych,
1.2. Pozostałe usługi bankowe:
a/ wydawanie zaświadczeń o prowadzonym rachunku bankowym,
b/ oprocentowanie środków na rachunkach bankowych,
c/ oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych.
1.3. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej:
a/ instalacja systemu w Urzędzie oraz w poszczególnych jednostkach,
b/ obsługa systemu,
c/ przeszkolenie pracowników,
d/ realizacja przelewów w formie elektronicznej.
e/ możliwość wydruku z systemu potwierdzenia dokonanych operacji bankowych oraz stanu salda na dzień, w którym dokonano takich operacji,
f/ możliwość wydruku z systemu wyciągów wraz z załącznikami
g/ możliwość przeglądania historii rachunków
1.4. Udzielanie na wniosek Posiadacza rachunku krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym, po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej i na podstawie odrębnej umowy, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do wysokości określonej upoważnieniem w Uchwale Rady Gminy.
2. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Łoniów:
a/ Urząd Gminy w Łoniowie,
b/ Centrum Usług Wspólnych w Łoniowie
c/ Publiczne Przedszkole w Łoniowie,
d/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie,
e/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Łoniowie,
f/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Gieraszowicach,
g/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Sulisławicach,
h/ Publiczna Szkoła Podstawowa w Łążku,
i/ Zespół Szkoły i Przedszkola w Świniarach Starych,
j/ Środowiskowy Dom Samopomocy w Łoniowie,
3. Termin i miejsce wykonania zadania: od dnia 01 lutego 2025 r. do 31 stycznia 2027 r.
4. Dokumenty jakie maja dostarczyć Wykonawcy:
a/ wypełniony i podpisany załącznik Nr 1 – Formularz oferty,
b/ podpisany załącznik Nr 2 – Oświadczenie banku
c/ aktualny odpis z właściwego rejestru poświadczony za zgodność z oryginałem.
5. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 24 stycznia 2025 r. do godziny 15.30 w Urzędzie Gminy w Łoniowie, 27-670 Łoniów 56 w formie pisemnej, przesyłką pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena – 100 %
Cena zostanie ustalona na podstawie poniższych parametrów:
- Liczba prowadzonych rachunków bankowych – 30
Saldo środków na rachunkach bankowych (średnia miesięczna) – 1 500 000 zł
Wpłaty gotówkowe posiadacza rachunku i osób trzecich (średnia miesięczna) – 300 szt.
Wypłaty gotówkowe (średnia miesięczna) – 100 szt.
Przelewy w formie papierowej do innych banków (średnia miesięczna) – 10 szt.
Przelewy w formie elektronicznej wewnętrzne - (średnia miesięczna) – 2 000 szt.
Przelewy w formie elektronicznej do innych banków (średnia miesięczna) – 1 000 szt.
/-/ Martyna Pawłowska - Wójt Gminy Łoniów